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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 28 292.00 | 10 839.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 572.00 | 96 747.00 | 58 825.00 | 155 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 420.00 | | 201 420.00 | 201 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 619.00 | 125 039.00 | 283 580.00 | 408 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 467.00 | 753.00 | 527 713.00 | 528 467.00 |
BZ Autres créances | 997 306.00 | | 997 306.00 | 997 306.00 |
CF Disponibilités | 157 975.00 | | 157 975.00 | 157 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 581.00 | 753.00 | 1 717 828.00 | 1 718 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 201.00 | 125 792.00 | 2 001 408.00 | 2 127 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 330.00 | 692 708.00 | | 951 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 179.00 | 258 622.00 | | 250 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 510.00 | 1 461 330.00 | | 1 711 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 442.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 1 668.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 194.00 | 89 049.00 | | 110 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 587.00 | 216 215.00 | | 169 587.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 897.00 | 307 376.00 | | 289 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 408.00 | 1 768 706.00 | | 2 001 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 897.00 | 307 376.00 | | 289 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 182.00 | | 35 591.00 | 456 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 153.00 | 408 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 153.00 | 194 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 282.00 | | 35 576.00 | 242 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 900.00 | | 15.00 | 203 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 376.00 | 23 386.00 | 31 722.00 | 133 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 376.00 | 23 386.00 | 31 722.00 | 133 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 753.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 753.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 753.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 528 467.00 | 528 467.00 | | 528 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 360.00 | 991 360.00 | | 991 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 361.00 | 1 540 361.00 | | 1 540 361.00 |
VW T.V.A. | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |