| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 185.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 586.00 | 4 457.00 | 43 129.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 83.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 050 319.00 | 6 680.00 | 4 043 639.00 | 4 050 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 526.00 | | 791 526.00 | 791 526.00 |
BZ Autres créances | 5 397 408.00 | | 5 397 408.00 | 5 397 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 048.00 | | 908 048.00 | 908 048.00 |
CF Disponibilités | 311 085.00 | | 311 085.00 | 311 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 437.00 | | 7 417 437.00 | 7 417 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 756.00 | 6 680.00 | 11 461 076.00 | 11 467 756.00 |
CU Autres participations | 4 000 510.00 | | 4 000 510.00 | 4 000 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 773 276.00 | 6 263 436.00 | | 6 773 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 250.00 | 809 840.00 | | 1 373 250.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346 527.00 | 9 273 276.00 | | 10 346 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 803.00 | 522.00 | | 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 235.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 567.00 | 632 304.00 | | 620 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 25 296.00 | | 41 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 478.00 | 280 991.00 | | 300 478.00 |
EA Autres dettes | 151 319.00 | 116 323.00 | | 151 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 550.00 | 1 055 149.00 | | 1 114 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 076.00 | 10 328 426.00 | | 11 461 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 550.00 | 1 055 149.00 | | 1 114 550.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 152.00 | 1 485.00 | | 1 152.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 892.00 | 852.00 | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 697.00 | | 1 826 697.00 | 1 826 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 697.00 | | 1 826 697.00 | 1 826 697.00 |
FM Production stockée | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | 11 943.00 | | 2 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 079.00 | 82 544.00 | | 82 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 196.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 774.00 | 387 668.00 | | 378 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 534.00 | 2 034 431.00 | | 2 617 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 284.00 | 1 224 590.00 | | 1 244 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 250.00 | 809 840.00 | | 1 373 250.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 78.00 | 139.00 | | 78.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 192.00 | 1 551.00 | | 1 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -39.00 | -66.00 | | -39.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 153.00 | 1 485.00 | | 1 153.00 |