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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 586.00 | 13 545.00 | 34 040.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 319.00 | 15 769.00 | 4 034 550.00 | 4 050 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 096.00 | | 2 171 096.00 | 2 171 096.00 |
BZ Autres créances | 8 406 712.00 | | 8 406 712.00 | 8 406 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 993 478.00 | | 993 478.00 | 993 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 574 934.00 | | 12 574 934.00 | 12 574 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 625 253.00 | 15 769.00 | 16 609 485.00 | 16 625 253.00 |
CU Autres participations | 4 000 510.00 | | 4 000 510.00 | 4 000 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 311 339.00 | 8 520 419.00 | | 6 311 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 695.00 | 1 803 920.00 | | 1 382 695.00 |
DL TOTAL (I) | 9 894 034.00 | 12 524 339.00 | | 9 894 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 450 499.00 | 1 811 033.00 | | 1 450 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 296.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 574.00 | 394 209.00 | | 4 413 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 131 895.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 647.00 | 605 426.00 | | 487 647.00 |
EA Autres dettes | 330 346.00 | 53 630.00 | | 330 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 451.00 | 2 997 478.00 | | 6 715 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 609 485.00 | 15 521 817.00 | | 16 609 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413 574.00 | | | 4 413 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 587.00 | | 2 835 587.00 | 2 835 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 587.00 | | 2 835 587.00 | 2 835 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 687.00 | 564 452.00 | | 551 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 592.00 | 3 410 147.00 | | 2 940 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 897.00 | 1 606 227.00 | | 1 557 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 695.00 | 1 803 920.00 | | 1 382 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 319.00 | | | 4 050 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 510.00 | | | 4 000 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497.00 | 2 272.00 | | 13 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 2 272.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 096.00 | 2 171 096.00 | | 2 171 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VC Groupe et associés | 8 369 092.00 | 8 369 092.00 | | 8 369 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 714.00 | 357 120.00 | 1 088 594.00 | 1 445 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 413 574.00 | 4 413 574.00 | | 4 413 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 285.00 | | | 354 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 581 457.00 | 10 581 457.00 | | 10 581 457.00 |
VW T.V.A. | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 451.00 | 5 626 857.00 | 1 088 594.00 | 6 715 451.00 |