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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 336 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 968 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 372 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 296 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 777 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 610 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 169 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 155 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | | | 8 266 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 106 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 306 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 083 000.00 | |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 995.00 | | | 1 469 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 957 000.00 | 9 932 000.00 | | 13 957 000.00 |
DG Autres réserves | 7 139 977.00 | 6 311 339.00 | | 7 139 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 010 549.00 | 1 382 695.00 | | 6 010 549.00 |
DL TOTAL (I) | 19 269 000.00 | 13 486 000.00 | | 19 269 000.00 |
DO TOTAL (II) | -1 240 000.00 | 1 631 000.00 | | -1 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 1 130 000.00 | | 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 1 450 883.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 4 413 574.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286 000.00 | 13 417 000.00 | | 19 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 265.00 | 487 647.00 | | 388 265.00 |
EA Autres dettes | 10 104 000.00 | 14 701 000.00 | | 10 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 629 000.00 | 32 967 000.00 | | 36 629 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 083 000.00 | 63 856 000.00 | | 73 083 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 354.00 | 5 626 857.00 | | 582 354.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 080 000.00 | 1 554 000.00 | | 3 080 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 914 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 536 861.00 | | 1 536 861.00 | 1 536 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 914 000.00 | |
FM Production stockée | | | -598 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 466 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 217 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -454 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 712 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 765 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 824 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680 000.00 | 339 000.00 | | 5 680 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 120 480.00 | | | 10 120 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680 000.00 | 339 000.00 | | 5 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 668 000.00 | -848 000.00 | | -3 668 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109 603.00 | | | 4 109 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 668 000.00 | -848 000.00 | | -3 668 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012 000.00 | -509 000.00 | | 2 012 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 000.00 | -571 000.00 | | -690 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 049.00 | 2 940 592.00 | | 11 842 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 500.00 | 1 557 897.00 | | 5 831 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 010 549.00 | 1 382 695.00 | | 6 010 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 544 000.00 | 1 629 000.00 | | 3 544 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -464 000.00 | -75 000.00 | | -464 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 080 000.00 | 2 554 000.00 | | 3 080 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 319.00 | | 1 356 060.00 | 4 050 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001 570.00 | 1 404 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | 1 303 000.00 | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | 1 570.00 | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 510.00 | | 51 490.00 | 4 000 510.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 2 272.00 | | 15 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 2 272.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 014.00 | 1 486 014.00 | | 1 486 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 9 155 663.00 | 9 155 663.00 | | 9 155 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 714.00 | | | 1 445 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 339.00 | 446 339.00 | | 446 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065 240.00 | 3 065 240.00 | | 3 065 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 358.00 | 14 161 358.00 | | 14 161 358.00 |
VW T.V.A. | 237 857.00 | 237 857.00 | | 237 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 354.00 | 582 354.00 | | 582 354.00 |