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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 818 000.00 | 6 929 000.00 | 21 818 000.00 | 21 818 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 328 000.00 | 6 929 000.00 | 25 328 000.00 | 25 328 000.00 |
BT Marchandises | 3 784 000.00 | | 3 784 000.00 | 3 784 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348 000.00 | | 22 348 000.00 | 22 348 000.00 |
BZ Autres créances | 6 228 000.00 | | 6 228 000.00 | 6 228 000.00 |
CF Disponibilités | 6 727 000.00 | | 6 727 000.00 | 6 727 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 307 000.00 | | 39 357 000.00 | 39 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 685 000.00 | 6 929 000.00 | 57 756 000.00 | 64 685 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 428 000.00 | | 3 428 000.00 | 3 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296 000.00 | 356 000.00 | | 11 296 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 992 000.00 | 15 438 000.00 | | 15 992 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671 000.00 | 7 520 000.00 | | 9 671 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010 000.00 | 12 943 000.00 | | 16 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545 000.00 | 7 285 000.00 | | 9 545 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 145 000.00 | 22 868 000.00 | | 29 145 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 756 000.00 | 48 314 000.00 | | 57 756 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 696 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 696 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 549 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 549 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 736 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 736 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 323 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 296 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 820 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 238 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 215 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 383 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 950 000.00 | 768 000.00 | | 950 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 017 000.00 | 2 274 000.00 | | 3 017 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 321 000.00 | 192 000.00 | | 321 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 696 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 696 000.00 |