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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 828 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 586.00 | 9 001.00 | 38 584.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587.00 | 4 358.00 | 11 229.00 | 15 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 063 683.00 | 13 359.00 | 4 050 324.00 | 4 063 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 236.00 | | 2 082 236.00 | 2 082 236.00 |
BZ Autres créances | 6 956 728.00 | | 6 956 728.00 | 6 956 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 048.00 | | 808 048.00 | 808 048.00 |
CF Disponibilités | 487 888.00 | | 487 888.00 | 487 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 931.00 | | 10 338 931.00 | 10 338 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 613.00 | 13 359.00 | 14 389 254.00 | 14 402 613.00 |
CU Autres participations | 4 000 510.00 | | 4 000 510.00 | 4 000 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 040 850.00 | 7 846 527.00 | | 9 040 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 569.00 | 1 494 324.00 | | 1 621 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 419.00 | 11 540 850.00 | | 12 862 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 000.00 | 826 000.00 | | 1 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 322.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 920.00 | 767 337.00 | | 902 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | 30 656.00 | | 119 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 549.00 | 320 657.00 | | 503 549.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 835.00 | 1 119 432.00 | | 1 526 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 254.00 | 12 660 282.00 | | 14 389 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 835.00 | 1 119 432.00 | | 1 526 835.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 082 000.00 | 1 659 000.00 | | 2 082 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 144.00 | | 2 584 144.00 | 2 584 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 144.00 | | 2 584 144.00 | 2 584 144.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 950 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 971.00 | 101 148.00 | | 47 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 836.00 | 485 964.00 | | 637 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 164.00 | 2 836 710.00 | | 3 084 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 595.00 | 1 342 387.00 | | 1 462 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 569.00 | 1 494 324.00 | | 1 621 569.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 274 000.00 | 1 842 000.00 | | 2 274 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -192 000.00 | -183 000.00 | | -192 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 082 000.00 | 1 659 000.00 | | 2 082 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 119.00 | | 13 364.00 | 4 052 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 000 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 4 063 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | 13 364.00 | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 310.00 | | | 4 002 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952.00 | 6 541.00 | 2 134.00 | 8 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 2 272.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 4 269.00 | 2 134.00 | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 236.00 | 2 082 236.00 | | 2 082 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 6 950 047.00 | 6 950 047.00 | | 6 950 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 902 920.00 | 902 920.00 | | 902 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 995.00 | 9 042 995.00 | | 9 042 995.00 |
VW T.V.A. | 375 593.00 | 375 593.00 | | 375 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 835.00 | 1 526 835.00 | | 1 526 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |