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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 538.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 586.00 | 6 729.00 | 40 857.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 052 119.00 | 8 952.00 | 4 043 167.00 | 4 052 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 900.00 | | 1 328 900.00 | 1 328 900.00 |
BZ Autres créances | 5 646 673.00 | | 5 646 673.00 | 5 646 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 048.00 | | 1 108 048.00 | 1 108 048.00 |
CF Disponibilités | 530 494.00 | | 530 494.00 | 530 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 115.00 | | 8 617 115.00 | 8 617 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 669 234.00 | 8 952.00 | 12 660 282.00 | 12 669 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 4 000 510.00 | | 4 000 510.00 | 4 000 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 846 527.00 | 6 773 276.00 | | 7 846 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 324.00 | 1 373 250.00 | | 1 494 324.00 |
DL TOTAL (I) | 11 540 850.00 | 10 346 527.00 | | 11 540 850.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | 803.00 | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | 803.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 243.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 337.00 | 620 567.00 | | 767 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 41 943.00 | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 657.00 | 300 478.00 | | 320 657.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 151 319.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 432.00 | 1 114 550.00 | | 1 119 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 282.00 | 11 461 076.00 | | 12 660 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 432.00 | 1 114 550.00 | | 1 119 432.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 052.00 | 892.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 006.00 | | 2 140 006.00 | 2 140 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 006.00 | | 2 140 006.00 | 2 140 006.00 |
FM Production stockée | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 848.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 148.00 | 82 079.00 | | 101 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 061.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 061.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 847.00 | -1 061.00 | | 75 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 964.00 | 378 774.00 | | 485 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 710.00 | 2 617 534.00 | | 2 836 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 387.00 | 1 244 284.00 | | 1 342 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 324.00 | 1 373 250.00 | | 1 494 324.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 364.00 | 78.00 | | 364.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 364.00 | 78.00 | | 364.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -503.00 | | | -503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 842.00 | 1 192.00 | | 1 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -183.00 | -39.00 | | -183.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 659.00 | 1 153.00 | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 319.00 | | 3 000.00 | 4 050 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 002 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 052 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 510.00 | | 3 000.00 | 4 000 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 2 272.00 | | 6 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 2 272.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 900.00 | | | 1 328 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 482 517.00 | | | 5 482 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 767 337.00 | 767 337.00 | | 767 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
VP Divers | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 373.00 | 6 980 373.00 | | 6 980 373.00 |
VW T.V.A. | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 432.00 | 1 119 432.00 | | 1 119 432.00 |