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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 187.00 | 813.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 651.00 | 189 806.00 | 124 845.00 | 314 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 806.00 | 191 080.00 | 127 726.00 | 318 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 183.00 | 400.00 | 610 783.00 | 611 183.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CF Disponibilités | 281 598.00 | | 281 598.00 | 281 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 777.00 | 400.00 | 953 377.00 | 953 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 583.00 | 191 480.00 | 1 081 103.00 | 1 272 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 389 658.00 | | | 389 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
DL TOTAL (I) | 613 185.00 | | | 613 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 918.00 | | | 467 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 103.00 | | | 1 081 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 542.00 | | | 447 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 400.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 400.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 400.00 | 550.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 179.00 | 672 179.00 | | 672 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 918.00 | 447 542.00 | 20 376.00 | 467 918.00 |