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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 587.00 | 413.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 349.00 | 192 931.00 | 97 418.00 | 290 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 504.00 | 194 606.00 | 99 899.00 | 294 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 183.00 | 3 452.00 | 662 731.00 | 666 183.00 |
BZ Autres créances | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CF Disponibilités | 582 510.00 | | 582 510.00 | 582 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 971.00 | 3 452.00 | 1 319 520.00 | 1 322 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 475.00 | 198 057.00 | 1 419 418.00 | 1 617 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 686 591.00 | | | 686 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
DL TOTAL (I) | 924 432.00 | | | 924 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 986.00 | | | 494 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 418.00 | | | 1 419 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 383.00 | | | 485 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 3 452.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 3 452.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 017.00 | 5 414.00 | 9 603.00 | 15 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 462.00 | 740 462.00 | | 740 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 462.00 | 740 462.00 | | 740 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 986.00 | 485 383.00 | 9 603.00 | 494 986.00 |