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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 809.00 | 3 505.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 409.00 | 227 199.00 | 74 210.00 | 301 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 877.00 | 229 096.00 | 79 781.00 | 308 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 494.00 | 6 491.00 | 580 003.00 | 586 494.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 869 681.00 | | 869 681.00 | 869 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 240.00 | 6 491.00 | 1 456 748.00 | 1 463 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 117.00 | 235 587.00 | 1 536 530.00 | 1 772 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 816 432.00 | | | 816 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 024.00 | | | 1 089 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 506.00 | | | 447 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 530.00 | | | 1 536 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 369.00 | | | 443 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 606.00 | 34 490.00 | | 194 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 518.00 | 34 490.00 | | 193 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 6 491.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | 6 491.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | 6 491.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 5 467.00 | 4 137.00 | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 559.00 | 593 559.00 | | 593 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 559.00 | 593 559.00 | | 593 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 506.00 | 443 369.00 | 4 137.00 | 447 506.00 |