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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 2 347.00 | 1 966.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 090.00 | 158 468.00 | 54 622.00 | 213 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 822.00 | 161 904.00 | 70 919.00 | 232 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 313.00 | 2 811.00 | 728 502.00 | 731 313.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 615 185.00 | | 615 185.00 | 615 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 471.00 | 2 811.00 | 2 073 660.00 | 2 076 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 293.00 | 164 715.00 | 2 144 578.00 | 2 309 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 250.00 | 981 024.00 | | 1 195 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 448.00 | 223 226.00 | | 258 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 698.00 | 1 303 250.00 | | 1 552 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 6 925.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 201.00 | 8 200.00 | | 15 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 397.00 | 375 110.00 | | 298 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 767.00 | 344 300.00 | | 276 767.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 881.00 | 734 614.00 | | 591 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 578.00 | 2 037 865.00 | | 2 144 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 881.00 | 733 183.00 | | 591 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 261.00 | | 30 041.00 | 313 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 290.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 480.00 | 232 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 190.00 | 229 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 456.00 | | 30 041.00 | 292 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 912.00 | 22 181.00 | 93 190.00 | 232 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 824.00 | 22 181.00 | 93 190.00 | 231 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 397.00 | 298 397.00 | | 298 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 727 939.00 | 727 939.00 | | 727 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 646.00 | 761 646.00 | | 761 646.00 |
VW T.V.A. | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 881.00 | 591 881.00 | | 591 881.00 |