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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 1 671.00 | 2 642.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 239.00 | 230 153.00 | 46 086.00 | 276 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 261.00 | 232 912.00 | 80 349.00 | 313 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 032.00 | 2 811.00 | 730 221.00 | 733 032.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
CF Disponibilités | 518 705.00 | | 518 705.00 | 518 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 327.00 | 2 811.00 | 1 957 516.00 | 1 960 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 588.00 | 235 723.00 | 2 037 865.00 | 2 273 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 981 024.00 | 816 432.00 | | 981 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 226.00 | 173 592.00 | | 223 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 250.00 | 1 089 024.00 | | 1 303 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 9 604.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 17 115.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 110.00 | 130 576.00 | | 375 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 300.00 | 288 952.00 | | 344 300.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 258.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 614.00 | 447 506.00 | | 734 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 865.00 | 1 536 530.00 | | 2 037 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 183.00 | 443 369.00 | | 733 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 877.00 | | 29 554.00 | 308 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 313 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 170.00 | 292 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 722.00 | | 11 904.00 | 305 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 17 650.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 096.00 | 28 987.00 | 25 170.00 | 229 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 008.00 | 28 987.00 | 25 170.00 | 228 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 2 110.00 | 5 790.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 2 110.00 | 5 790.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 2 110.00 | 5 790.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 729 659.00 | 729 659.00 | | 729 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925.00 | 5 494.00 | 1 431.00 | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 272.00 | 759 272.00 | | 759 272.00 |
VW T.V.A. | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 614.00 | 733 183.00 | 1 431.00 | 734 614.00 |