| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 387.00 | 613.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 682.00 | 219 809.00 | 125 873.00 | 345 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 837.00 | 221 283.00 | 128 554.00 | 349 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 800.00 | 2 170.00 | 658 630.00 | 660 800.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 524 016.00 | | 524 016.00 | 524 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 922.00 | 2 170.00 | 1 219 752.00 | 1 221 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 759.00 | 223 453.00 | 1 348 306.00 | 1 571 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 505 185.00 | | | 505 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
DL TOTAL (I) | 794 591.00 | | | 794 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 715.00 | | | 553 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 306.00 | | | 1 348 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 698.00 | | | 538 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 2 170.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 2 170.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 2 170.00 | 400.00 | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 881.00 | 256 881.00 | | 256 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 376.00 | 5 359.00 | 15 017.00 | 20 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 661.00 | 258 661.00 | | 258 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 906.00 | 697 906.00 | | 697 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 715.00 | 538 698.00 | 15 017.00 | 553 715.00 |