| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 37 560.00 | 1 333.00 | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 123.00 | 105 447.00 | 75 676.00 | 181 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 032.00 | 33 217.00 | 36 815.00 | 70 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 339.00 | 176 225.00 | 187 114.00 | 363 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
BN En cours de production de biens | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 677.00 | 5 082.00 | 502 596.00 | 507 677.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CF Disponibilités | 819 867.00 | | 819 867.00 | 819 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 636.00 | 5 082.00 | 1 555 554.00 | 1 560 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 975.00 | 181 306.00 | 1 742 669.00 | 1 923 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 074.00 | 935 377.00 | | 1 063 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 776.00 | 135 698.00 | | 198 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 851.00 | 1 082 074.00 | | 1 272 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 685.00 | 17 281.00 | | 42 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 963.00 | 32 780.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 168 959.00 | | 118 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 795.00 | 241 546.00 | | 270 795.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 818.00 | 460 962.00 | | 469 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 669.00 | 1 543 037.00 | | 1 742 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 725.00 | | | 250 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 780.00 | 52 733.00 | 1 289.00 | 124 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 952.00 | 5 608.00 | | 31 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 828.00 | 47 126.00 | 1 289.00 | 92 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 345.00 | 18 777.00 | 23 569.00 | 42 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 540.00 | 588 171.00 | 9 369.00 | 597 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 818.00 | 446 249.00 | 23 569.00 | 469 818.00 |