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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 971.00 | 130 332.00 | 63 639.00 | 193 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 648.00 | 50 749.00 | 30 899.00 | 81 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 302.00 | 219 973.00 | 165 329.00 | 385 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
BN En cours de production de biens | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 758.00 | | 670 758.00 | 670 758.00 |
BZ Autres créances | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
CF Disponibilités | 694 406.00 | | 694 406.00 | 694 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 524.00 | | 1 652 524.00 | 1 652 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 826.00 | 219 973.00 | 1 817 853.00 | 2 037 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 551.00 | 1 063 074.00 | | 1 258 551.00 |
DH Report à nouveau | -10 848.00 | | | -10 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 115.00 | 198 776.00 | | 126 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 817.00 | 1 272 851.00 | | 1 384 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 998.00 | 42 685.00 | | 23 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 190.00 | 37 963.00 | | 22 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 265.00 | 118 374.00 | | 156 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 583.00 | 270 795.00 | | 230 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 036.00 | 469 818.00 | | 433 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 853.00 | 1 742 669.00 | | 1 817 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 319.00 | 446 249.00 | | 428 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 340.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 339.00 | | | 363 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 225.00 | 43 749.00 | | 176 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 560.00 | 1 333.00 | | 37 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 665.00 | 42 416.00 | | 138 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 265.00 | 156 265.00 | | 156 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 670 758.00 | | | 670 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 573.00 | 18 857.00 | 4 717.00 | 23 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VP Divers | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 583.00 | 230 583.00 | | 230 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 525.00 | 824 734.00 | 791.00 | 825 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 036.00 | 428 319.00 | 4 717.00 | 433 036.00 |