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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 457.00 | 38 015.00 | 442.00 | 38 457.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 859.00 | 229 742.00 | 80 117.00 | 309 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 887.00 | 87 558.00 | 75 329.00 | 162 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 803.00 | 355 315.00 | 240 488.00 | 595 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 056.00 | | 104 056.00 | 104 056.00 |
BN En cours de production de biens | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 314.00 | 5 411.00 | 667 903.00 | 673 314.00 |
BZ Autres créances | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CF Disponibilités | 994 163.00 | | 994 163.00 | 994 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 384.00 | 5 411.00 | 1 906 973.00 | 1 912 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 187.00 | 360 726.00 | 2 147 461.00 | 2 508 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 465.00 | 1 459 520.00 | | 1 319 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 545.00 | -140 055.00 | | 107 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 220.00 | 1 393 675.00 | | 1 501 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 103.00 | 408.00 | | 94 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 251.00 | 21 251.00 | | 51 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 057.00 | 276 837.00 | | 131 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 830.00 | 245 950.00 | | 369 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 241.00 | 544 446.00 | | 646 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 461.00 | 1 938 120.00 | | 2 147 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 703.00 | 544 446.00 | | 572 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 893.00 | | 1 094.00 | 38 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 481.00 | | 36 265.00 | 436 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 409.00 | 57 000.00 | 1 094.00 | 299 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 893.00 | 216.00 | 1 094.00 | 38 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 516.00 | 56 784.00 | | 260 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 830.00 | 369 830.00 | | 369 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 673 314.00 | 666 821.00 | 6 493.00 | 673 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 413.00 | 19 874.00 | 73 538.00 | 93 413.00 |
VI Groupe et associés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 054.00 | 32 821.00 | 55 232.00 | 88 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 886.00 | 711 661.00 | 76 225.00 | 787 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 241.00 | 572 703.00 | 73 538.00 | 646 241.00 |