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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 192.00 | 156 778.00 | 62 414.00 | 219 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 994.00 | 67 635.00 | 17 360.00 | 84 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 969.00 | 263 305.00 | 150 664.00 | 413 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
BN En cours de production de biens | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 969.00 | 1 099.00 | 561 870.00 | 562 969.00 |
BZ Autres créances | 361 812.00 | | 361 812.00 | 361 812.00 |
CF Disponibilités | 674 497.00 | | 674 497.00 | 674 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 196.00 | 1 099.00 | 1 748 097.00 | 1 749 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 166.00 | 264 404.00 | 1 898 762.00 | 2 163 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 817.00 | 1 258 551.00 | | 1 350 817.00 |
DH Report à nouveau | | -10 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 703.00 | 126 115.00 | | 131 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 520.00 | 1 384 817.00 | | 1 493 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | 23 998.00 | | 5 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 22 190.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 124.00 | 156 265.00 | | 131 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 692.00 | 230 583.00 | | 247 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 242.00 | 433 036.00 | | 405 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 762.00 | 1 817 853.00 | | 1 898 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 242.00 | 428 319.00 | | 405 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 302.00 | | 28 667.00 | 385 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 619.00 | | 28 567.00 | 275 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 100.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 973.00 | 43 332.00 | | 219 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 080.00 | 43 332.00 | | 181 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 562 969.00 | 561 651.00 | 1 319.00 | 562 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VP Divers | 361 812.00 | 361 812.00 | | 361 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 692.00 | 247 692.00 | | 247 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 042.00 | 947 932.00 | 2 110.00 | 950 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 242.00 | 405 242.00 | | 405 242.00 |