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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 144.00 | 192 044.00 | 100 099.00 | 292 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 337.00 | 68 472.00 | 75 865.00 | 144 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 973.00 | 299 409.00 | 260 565.00 | 559 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BN En cours de production de biens | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 241.00 | 1 099.00 | 646 141.00 | 647 241.00 |
BZ Autres créances | 341 507.00 | | 341 507.00 | 341 507.00 |
CF Disponibilités | 528 663.00 | | 528 663.00 | 528 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 655.00 | 1 099.00 | 1 677 556.00 | 1 678 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 628.00 | 300 508.00 | 1 938 120.00 | 2 238 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 520.00 | 1 350 817.00 | | 1 459 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 055.00 | 131 703.00 | | -140 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 675.00 | 1 493 520.00 | | 1 393 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 5 175.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 251.00 | 21 250.00 | | 21 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 837.00 | 131 124.00 | | 276 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 950.00 | 247 692.00 | | 245 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 446.00 | 405 242.00 | | 544 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 120.00 | 1 898 762.00 | | 1 938 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 446.00 | 405 242.00 | | 544 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 969.00 | | 169 715.00 | 413 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 711.00 | 559 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 920.00 | 436 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 186.00 | | 155 215.00 | 304 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 14 500.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 305.00 | 59 024.00 | 22 920.00 | 263 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 412.00 | 59 024.00 | 22 920.00 | 224 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 837.00 | 276 837.00 | | 276 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 241.00 | 645 922.00 | 1 319.00 | 647 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 507.00 | 341 507.00 | | 341 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 862.00 | 996 043.00 | 15 819.00 | 1 011 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 446.00 | 544 446.00 | | 544 446.00 |