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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 657.00 | 40 381.00 | 2 276.00 | 42 657.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 936.00 | 260 683.00 | 96 253.00 | 356 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 382.00 | 105 711.00 | 63 671.00 | 169 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 575.00 | 406 775.00 | 246 800.00 | 653 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 254.00 | | 119 254.00 | 119 254.00 |
BN En cours de production de biens | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 829.00 | | 734 829.00 | 734 829.00 |
BZ Autres créances | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CF Disponibilités | 1 074 599.00 | | 1 074 599.00 | 1 074 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 841.00 | | 2 076 841.00 | 2 076 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 416.00 | 406 775.00 | 2 323 641.00 | 2 730 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 010.00 | 1 319 465.00 | | 1 405 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 096.00 | 107 545.00 | | 119 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 316.00 | 1 501 220.00 | | 1 598 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 854.00 | 94 103.00 | | 73 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 714.00 | 51 251.00 | | 50 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 806.00 | 131 057.00 | | 156 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 951.00 | 369 830.00 | | 443 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 325.00 | 646 241.00 | | 725 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 641.00 | 2 147 461.00 | | 2 323 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 731.00 | 572 703.00 | | 671 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 690.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 803.00 | | 57 772.00 | 595 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 457.00 | | 4 200.00 | 108 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 746.00 | | 53 572.00 | 472 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 315.00 | 51 460.00 | | 355 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 015.00 | 2 366.00 | | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 300.00 | 49 094.00 | | 317 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 951.00 | 443 951.00 | | 443 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 829.00 | 734 829.00 | | 734 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 549.00 | 19 955.00 | 53 595.00 | 73 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 739.00 | 821 239.00 | 14 500.00 | 835 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 325.00 | 671 731.00 | 53 595.00 | 725 325.00 |