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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 462.00 | 6 867.00 | 7 329.00 |
AN Terrains | 436 374.00 | | 436 374.00 | 436 374.00 |
AP Constructions | 471 959.00 | 33 699.00 | 438 260.00 | 471 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 3.00 | 9 537.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 312.00 | 6 975.00 | 20 337.00 | 27 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 999.00 | | 831 999.00 | 831 999.00 |
BF Prêts | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 653.00 | 41 140.00 | 1 792 513.00 | 1 833 653.00 |
CF Disponibilités | 1 872 042.00 | | 1 872 042.00 | 1 872 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 409.00 | | 1 885 409.00 | 1 885 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 061.00 | 41 140.00 | 3 677 922.00 | 3 719 061.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 844.00 | 69 642.00 | | 73 844.00 |
DH Report à nouveau | 753 018.00 | 823 170.00 | | 753 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 054.00 | 84 050.00 | | 1 160 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 916.00 | 1 866 862.00 | | 2 876 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 177.00 | 181 466.00 | | 621 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 747.00 | 107 597.00 | | 124 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 55 180.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 15 665.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 006.00 | 359 964.00 | | 801 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 922.00 | 2 226 826.00 | | 3 677 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 289.00 | | 295 289.00 | 295 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 289.00 | | 295 289.00 | 295 289.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 116.00 | | | 1 733 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 116.00 | | | 1 733 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 970.00 | | | 618 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 970.00 | 1 116.00 | | 618 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114 146.00 | -1 116.00 | | 1 114 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 320.00 | 36 703.00 | | 79 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 883.00 | 247 601.00 | | 2 038 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 829.00 | 163 551.00 | | 878 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 054.00 | 84 050.00 | | 1 160 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 13 367.00 | 20 139.00 | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 006.00 | 242 368.00 | 265 388.00 | 801 006.00 |