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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 4 542.00 | 3 712.00 | 8 254.00 |
AN Terrains | 503 374.00 | | 503 374.00 | 503 374.00 |
AP Constructions | 2 015 042.00 | 123 073.00 | 1 891 969.00 | 2 015 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 2 570.00 | 9 085.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 183.00 | 39 798.00 | 112 385.00 | 152 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 598.00 | 169 984.00 | 2 549 614.00 | 2 719 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 609 515.00 | | 609 515.00 | 609 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 994.00 | | 644 994.00 | 644 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 593.00 | 169 984.00 | 3 194 608.00 | 3 364 593.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 490.00 | 1 897 916.00 | | 1 728 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 386.00 | -169 425.00 | | -204 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 104.00 | 2 707 490.00 | | 2 503 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 466.00 | | | 637 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | 91 257.00 | | 12 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | 2 408.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | 18 922.00 | | 16 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 22 966.00 | | 13 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | 8 970.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 504.00 | 144 523.00 | | 691 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 608.00 | 2 852 013.00 | | 3 194 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 431.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 431.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -431.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 945.00 | 69 397.00 | | 156 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 331.00 | 238 822.00 | | 361 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 386.00 | -169 425.00 | | -204 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 466.00 | 26 186.00 | 112 253.00 | 637 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 568.00 | 35 479.00 | 89.00 | 35 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 153.00 | 70 873.00 | 112 253.00 | 682 153.00 |