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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AN Terrains | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
AP Constructions | 3 184 964.00 | 387 262.00 | 2 797 702.00 | 3 184 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 6 637.00 | 5 019.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 687.00 | 86 035.00 | 69 652.00 | 155 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 111.00 | 483 550.00 | 4 218 561.00 | 4 702 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 496 344.00 | | 496 344.00 | 496 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 921.00 | | 553 921.00 | 553 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 032.00 | 483 550.00 | 4 772 482.00 | 5 256 032.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 890 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 466.00 | | | 658 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 109.00 | 1 524 104.00 | | 1 551 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 991.00 | 27 005.00 | | -179 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 584.00 | 2 530 109.00 | | 3 518 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 867.00 | 612 184.00 | | 564 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 751.00 | 21 256.00 | | 661 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 6 441.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | 7 775.00 | | 11 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 898.00 | 659 209.00 | | 1 253 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 482.00 | 3 189 318.00 | | 4 772 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 436.00 | 3 712.00 | | 148 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 436.00 | 3 789.00 | | 148 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -3 789.00 | | -8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 390.00 | 271 566.00 | | 470 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 381.00 | 244 561.00 | | 650 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 991.00 | 27 005.00 | | -179 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 864.00 | 252 988.00 | 15 302.00 | 245 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 247.00 | 252 988.00 | 15 302.00 | 242 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 751.00 | 55 315.00 | 602 436.00 | 661 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 867.00 | 28 619.00 | 117 308.00 | 564 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 573.00 | 57 435.00 | | 57 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 898.00 | 115 214.00 | 719 744.00 | 1 253 898.00 |