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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AN Terrains | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 2 508 223.00 | 474 205.00 | 2 034 017.00 | 2 508 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 7 963.00 | 3 693.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 243.00 | 64 595.00 | 54 648.00 | 119 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 485.00 | | 138 485.00 | 138 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 363.00 | 579 380.00 | 3 450 982.00 | 4 030 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 406 994.00 | | 406 994.00 | 406 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 367.00 | | 819 367.00 | 819 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 730.00 | 579 380.00 | 4 270 349.00 | 4 849 730.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 466.00 | 658 466.00 | | 658 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 118.00 | 1 551 109.00 | | 1 371 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 169.00 | -179 991.00 | | 140 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 754.00 | 3 518 584.00 | | 3 658 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 872.00 | 661 751.00 | | 582 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 12 435.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | 11 869.00 | | 15 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 2 975.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 595.00 | 1 253 898.00 | | 611 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 349.00 | 4 772 482.00 | | 4 270 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 000.00 | 140 000.00 | | 932 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 000.00 | 140 000.00 | | 932 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 596.00 | 148 436.00 | | 686 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 596.00 | 148 436.00 | | 686 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 404.00 | -8 436.00 | | 245 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 731.00 | 470 390.00 | | 1 120 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 562.00 | 650 381.00 | | 980 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 169.00 | -179 991.00 | | 140 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 550.00 | 160 419.00 | 93 589.00 | 483 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 933.00 | 160 419.00 | 93 589.00 | 479 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 872.00 | 582 872.00 | | 582 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 512.00 | 112 373.00 | 138.00 | 112 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 595.00 | 609 595.00 | | 609 595.00 |