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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AN Terrains | 503 374.00 | | 503 374.00 | 503 374.00 |
AP Constructions | 2 017 850.00 | 183 097.00 | 1 834 753.00 | 2 017 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 4 049.00 | 7 607.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 412.00 | 55 101.00 | 96 311.00 | 151 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 327.00 | 245 864.00 | 2 476 462.00 | 2 722 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 649 302.00 | | 649 302.00 | 649 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 856.00 | | 712 856.00 | 712 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 182.00 | 245 864.00 | 3 189 318.00 | 3 435 182.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 104.00 | 1 728 490.00 | | 1 524 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | -204 386.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 109.00 | 2 503 104.00 | | 2 530 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 184.00 | 637 466.00 | | 612 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 12 774.00 | | 21 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 552.00 | 9 352.00 | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 16 687.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | 13 524.00 | | 7 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 209.00 | 691 504.00 | | 659 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 318.00 | 3 194 608.00 | | 3 189 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 484.00 | 611 280.00 | | 584 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 78.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -78.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 566.00 | 156 945.00 | | 271 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 561.00 | 361 331.00 | | 244 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | -204 386.00 | | 27 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 184.00 | 27 700.00 | 112 980.00 | 612 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 643.00 | 63 553.00 | | 63 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 656.00 | 63 172.00 | 112 980.00 | 647 656.00 |