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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 4 242.00 | 4 012.00 | 8 254.00 |
AN Terrains | 436 374.00 | | 436 374.00 | 436 374.00 |
AP Constructions | 1 338 301.00 | 70 122.00 | 1 268 179.00 | 1 338 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 1 188.00 | 9 402.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 864.00 | 22 284.00 | 122 580.00 | 144 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 472.00 | 97 836.00 | 1 869 636.00 | 1 967 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 877 467.00 | | 877 467.00 | 877 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 377.00 | | 982 377.00 | 982 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 849.00 | 97 836.00 | 2 852 013.00 | 2 949 849.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 73 844.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 916.00 | 753 018.00 | | 1 897 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 425.00 | 1 160 054.00 | | -169 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 490.00 | 2 876 916.00 | | 2 707 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 621 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257.00 | 124 747.00 | | 91 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 8 596.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | 46 486.00 | | 22 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 523.00 | 801 006.00 | | 144 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 013.00 | 3 677 922.00 | | 2 852 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 696.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 733 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 733 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 618 970.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 1 114 146.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 397.00 | 2 038 883.00 | | 69 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 822.00 | 878 829.00 | | 238 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 425.00 | 1 160 054.00 | | -169 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 478.00 | 101 388.00 | 89.00 | 101 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |