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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 2 213.00 | 1 766.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 129.00 | 17 063.00 | 8 066.00 | 25 129.00 |
BT Marchandises | 124 872.00 | 322.00 | 124 551.00 | 124 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 129.00 | 2 549.00 | 36 581.00 | 39 129.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CF Disponibilités | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 303.00 | 2 870.00 | 292 433.00 | 295 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 432.00 | 19 933.00 | 300 499.00 | 320 432.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 188 314.00 | 147 201.00 | | 188 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063.00 | 41 113.00 | | -3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 192 951.00 | 196 014.00 | | 192 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 10 046.00 | | 10 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 21 764.00 | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 761.00 | 89 501.00 | | 72 761.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 2 995.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 548.00 | 124 307.00 | | 107 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 499.00 | 320 321.00 | | 300 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 910.00 | | 763 910.00 | 763 910.00 |
FG Production vendue services | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 685.00 | | 871 685.00 | 871 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 948.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 9 956.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 1 006.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 888.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 614.00 | 706.00 | | 22 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 646.00 | 11 600.00 | | 38 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 646.00 | -1 644.00 | | -23 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | 7 563.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 452.00 | 905 082.00 | | 910 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 515.00 | 863 969.00 | | 913 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 063.00 | 41 113.00 | | -3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 454.00 | | 8 192.00 | 76 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 516.00 | 25 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 516.00 | 3 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 1 892.00 | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 300.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 099.00 | 33 479.00 | 44 516.00 | 28 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 8 867.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 24 613.00 | 44 516.00 | 22 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 939.00 | 322.00 | 2 939.00 | 2 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | 1 309.00 | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 021.00 | 1 630.00 | 14 781.00 | 16 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 021.00 | 1 630.00 | 14 781.00 | 16 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 14 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 301.00 | 84 401.00 | 5 900.00 | 90 301.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |