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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 375.00 | 15 220.00 | 5 155.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 6 603.00 | 13 825.00 | 20 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 303.00 | 21 823.00 | 22 480.00 | 44 303.00 |
BT Marchandises | 566 116.00 | 1 508.00 | 564 608.00 | 566 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 995.00 | 3 926.00 | 107 069.00 | 110 995.00 |
BZ Autres créances | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CF Disponibilités | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 405.00 | 5 434.00 | 955 971.00 | 961 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 708.00 | 27 257.00 | 978 450.00 | 1 005 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 7 000.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 250.00 | | | 243 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 233 986.00 | 185 251.00 | | 233 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 805.00 | 48 735.00 | | 136 805.00 |
DL TOTAL (I) | 623 491.00 | 241 686.00 | | 623 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 006.00 | 54 943.00 | | 166 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 540.00 | 67 670.00 | | 187 540.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 890.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 959.00 | 123 504.00 | | 354 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 450.00 | 365 190.00 | | 978 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 959.00 | 123 504.00 | | 354 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 620.00 | | 11 683.00 | 32 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 5 525.00 | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270.00 | | 6 158.00 | 14 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 3 717.00 | | 18 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 370.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 3 347.00 | | 3 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271.00 | 1 237.00 | | 271.00 |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | 69.00 | | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 1 305.00 | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 1 305.00 | | 4 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 864.00 | 174 364.00 | 3 500.00 | 177 864.00 |
VW T.V.A. | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 959.00 | 354 959.00 | | 354 959.00 |