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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 708.00 | 36 724.00 | 77 984.00 | 114 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 12 699.00 | 27 700.00 | 40 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 709.00 | 49 423.00 | 109 286.00 | 158 709.00 |
BT Marchandises | 1 081 295.00 | | 1 081 295.00 | 1 081 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 513.00 | 7 065.00 | 181 448.00 | 188 513.00 |
BZ Autres créances | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CF Disponibilités | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 999.00 | 7 065.00 | 1 605 934.00 | 1 612 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 708.00 | 56 488.00 | 1 715 220.00 | 1 771 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 700.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 370 616.00 | 233 986.00 | | 370 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 100.00 | 136 805.00 | | 282 100.00 |
DL TOTAL (I) | 905 591.00 | 623 491.00 | | 905 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 568.00 | 595.00 | | 283 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 212.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 166 006.00 | | 283 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 382.00 | 187 540.00 | | 199 382.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 606.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 228.00 | 354 959.00 | | 767 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 220.00 | 978 450.00 | | 1 715 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 200.00 | 354 959.00 | | 583 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 278.00 | 828 839.00 | 6 298 117.00 | 5 469 278.00 |
FG Production vendue services | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 288.00 | 828 839.00 | 6 506 127.00 | 5 677 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 401.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | 486.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 486.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 039.00 | -486.00 | | 21 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 342.00 | 38 427.00 | | 83 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 105.00 | 3 023 151.00 | | 6 605 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 005.00 | 2 886 347.00 | | 6 323 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 100.00 | 136 805.00 | | 282 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 303.00 | | 114 406.00 | 44 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | 94 333.00 | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | | 19 971.00 | 20 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 102.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 823.00 | 27 599.00 | | 21 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | 21 504.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 6 095.00 | | 6 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 401.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 3 139.00 | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 434.00 | 3 139.00 | 1 508.00 | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434.00 | 45 540.00 | 1 508.00 | 5 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 540.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 283 163.00 | | 283 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 568.00 | 99 540.00 | 184 028.00 | 283 568.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 867.00 | 405 265.00 | 3 602.00 | 408 867.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 228.00 | 583 200.00 | 184 028.00 | 767 228.00 |