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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 961.00 | 373 892.00 | 118 068.00 | 491 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 203.00 | 5 701.00 | 24 502.00 | 30 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 323.00 | 92 335.00 | 232 989.00 | 325 323.00 |
AX Avances et acomptes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 760.00 | 508 579.00 | 479 182.00 | 987 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
BT Marchandises | 4 344 901.00 | 10 416.00 | 4 334 485.00 | 4 344 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 512.00 | 50 424.00 | 1 693 089.00 | 1 743 512.00 |
BZ Autres créances | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 2 822 164.00 | | 2 822 164.00 | 2 822 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705 193.00 | | 2 705 193.00 | 2 705 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 415.00 | 60 840.00 | 11 882 575.00 | 11 943 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 931 659.00 | 569 419.00 | 12 362 240.00 | 12 931 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 275.00 | 36 651.00 | 20 624.00 | 57 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 366.00 | 123 959.00 | | 142 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 346 288.00 | 3 126 283.00 | | 6 346 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 396.00 | 10 815.00 | | 12 396.00 |
DG Autres réserves | 1 454 091.00 | 630 226.00 | | 1 454 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 687.00 | 825 695.00 | | 1 333 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 288 827.00 | 4 716 978.00 | | 9 288 827.00 |
DP Provisions pour risques | 483.00 | 524.00 | | 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 242.00 | 24 670.00 | | 56 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 725.00 | 25 194.00 | | 56 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 906.00 | 922 970.00 | | 320 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 374.00 | 1 184 625.00 | | 1 776 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 104.00 | 732 106.00 | | 895 104.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 8 188.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 687.00 | 2 847 976.00 | | 3 016 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 240.00 | 7 590 148.00 | | 12 362 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 137.00 | 2 214 353.00 | | 2 916 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 449 575.00 | 2 906 857.00 | 34 356 432.00 | 31 449 575.00 |
FG Production vendue services | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 572 021.00 | 2 906 857.00 | 34 478 878.00 | 31 572 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 771 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 967 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 242.00 | |
GE Autres charges | | | 59 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 787 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 526.00 | 6 420.00 | | 61 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 526.00 | 6 420.00 | | 61 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 590.00 | 4 400.00 | | 141 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 590.00 | 4 400.00 | | 141 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 064.00 | 2 019.00 | | -80 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 146.00 | 326 949.00 | | 594 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 864 004.00 | 22 733 162.00 | | 34 864 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 530 317.00 | 21 907 467.00 | | 33 530 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 687.00 | 825 695.00 | | 1 333 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 920.00 | | 321 489.00 | 666 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 767.00 | | 20 507.00 | 36 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 80 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 987 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 068.00 | | 118 892.00 | 373 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 743.00 | | 150 477.00 | 207 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 341.00 | | 31 613.00 | 49 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 923.00 | 185 656.00 | | 322 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | 16 135.00 | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 095.00 | 125 797.00 | | 248 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 311.00 | 43 724.00 | | 54 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 194.00 | 56 725.00 | 25 194.00 | 25 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 273.00 | 10 416.00 | 29 273.00 | 29 273.00 |
6T Sur comptes clients | 30 376.00 | 29 906.00 | 9 857.00 | 30 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 649.00 | 40 322.00 | 39 130.00 | 59 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 842.00 | 97 047.00 | 64 324.00 | 84 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 564.00 | 64 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 374.00 | 1 776 374.00 | | 1 776 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 766.00 | 287 766.00 | | 287 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 301.00 | 1 685 301.00 | | 1 685 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VB T. V. A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 063.00 | 183 513.00 | 100 550.00 | 284 063.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 471.00 | | | 600 471.00 |
VP Divers | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705 193.00 | 2 705 193.00 | | 2 705 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 971.00 | 4 670 666.00 | 80 305.00 | 4 750 971.00 |
VW T.V.A. | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 687.00 | 2 916 137.00 | 100 550.00 | 3 016 687.00 |