| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 839.00 | 109 659.00 | 125 180.00 | 234 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 042.00 | 27 640.00 | 130 402.00 | 158 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 127.00 | 143 964.00 | 331 163.00 | 475 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BT Marchandises | 1 538 921.00 | 58 272.00 | 1 480 649.00 | 1 538 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 284.00 | 18 723.00 | 364 562.00 | 383 284.00 |
BZ Autres créances | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CF Disponibilités | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 960.00 | 76 994.00 | 2 517 966.00 | 2 594 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 087.00 | 220 958.00 | 2 849 129.00 | 3 070 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 087.00 | 6 665.00 | 16 422.00 | 23 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 8 750.00 | | 99 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 884.00 | 243 250.00 | | 449 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 815.00 | 875.00 | | 10 815.00 |
DG Autres réserves | 553 316.00 | 370 616.00 | | 553 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 546.00 | 282 100.00 | | 77 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 960.00 | 905 591.00 | | 1 190 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 997.00 | 42 401.00 | | 19 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 997.00 | 42 401.00 | | 19 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 986.00 | 283 568.00 | | 417 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 050.00 | 283 163.00 | | 932 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 960.00 | 199 382.00 | | 283 960.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 1 029.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 171.00 | 767 228.00 | | 1 638 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 129.00 | 1 715 220.00 | | 2 849 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 194.00 | 583 200.00 | | 1 420 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 656 111.00 | 1 683 062.00 | 10 339 173.00 | 8 656 111.00 |
FG Production vendue services | 212 498.00 | | 212 498.00 | 212 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 609.00 | 1 683 062.00 | 10 551 671.00 | 8 868 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 727 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 593 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 245.00 | 24 491.00 | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | 24 491.00 | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 714.00 | 3 452.00 | | 79 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 104.00 | 3 452.00 | | 88 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 859.00 | 21 039.00 | | -72 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 83 342.00 | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 899.00 | 6 605 105.00 | | 10 757 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 354.00 | 6 323 005.00 | | 10 680 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 546.00 | 282 100.00 | | 77 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 709.00 | | 330 469.00 | 158 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 051.00 | 475 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 051.00 | 158 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 708.00 | | 120 131.00 | 114 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | 131 695.00 | 40 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 55 556.00 | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 423.00 | 100 202.00 | 5 661.00 | 49 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724.00 | 72 935.00 | | 36 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | 20 602.00 | 5 661.00 | 12 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 401.00 | 19 997.00 | 42 401.00 | 42 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | 14 796.00 | 3 139.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | 73 068.00 | 3 139.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 466.00 | 93 065.00 | 45 540.00 | 49 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 065.00 | 45 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 050.00 | 932 050.00 | | 932 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
UX Autres créances clients | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VB T. V. A. | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 149.00 | 100 228.00 | 83 921.00 | 184 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 838.00 | 99 782.00 | 134 056.00 | 233 838.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 621.00 | | | 165 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 893.00 | 316 893.00 | | 316 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 901.00 | 809 743.00 | 59 158.00 | 868 901.00 |
VW T.V.A. | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 171.00 | 1 420 194.00 | 217 977.00 | 1 638 171.00 |