| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 068.00 | 248 095.00 | 124 973.00 | 373 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 216.00 | 957.00 | 14 259.00 | 15 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 527.00 | 53 354.00 | 139 173.00 | 192 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 920.00 | 322 923.00 | 343 997.00 | 666 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BT Marchandises | 2 959 821.00 | 29 273.00 | 2 930 548.00 | 2 959 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 645.00 | 30 376.00 | 504 269.00 | 534 645.00 |
BZ Autres créances | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 3 000 189.00 | | 3 000 189.00 | 3 000 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 191.00 | | 726 191.00 | 726 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 276.00 | 59 649.00 | 7 245 627.00 | 7 305 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 719.00 | 382 571.00 | 7 590 148.00 | 7 972 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 767.00 | 20 516.00 | 16 251.00 | 36 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 959.00 | 99 400.00 | | 123 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 126 283.00 | 449 884.00 | | 3 126 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DG Autres réserves | 630 226.00 | 553 316.00 | | 630 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 695.00 | 77 546.00 | | 825 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 978.00 | 1 190 960.00 | | 4 716 978.00 |
DP Provisions pour risques | 524.00 | | | 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 670.00 | 19 997.00 | | 24 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 194.00 | 19 997.00 | | 25 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 970.00 | 417 986.00 | | 922 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 625.00 | 932 050.00 | | 1 184 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 106.00 | 283 960.00 | | 732 106.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 4 088.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 976.00 | 1 638 171.00 | | 2 847 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 148.00 | 2 849 129.00 | | 7 590 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 976.00 | 1 420 194.00 | | 2 847 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 146 308.00 | 2 220 598.00 | 22 366 906.00 | 20 146 308.00 |
FG Production vendue services | 124 189.00 | 158.00 | 124 347.00 | 124 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 270 497.00 | 2 220 756.00 | 22 491 253.00 | 20 270 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 697 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 393 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 31 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | 15 245.00 | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | 15 245.00 | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 79 714.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 88 104.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -72 859.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 949.00 | 18 966.00 | | 326 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 733 162.00 | 10 757 899.00 | | 22 733 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 907 467.00 | 10 680 354.00 | | 21 907 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 695.00 | 77 546.00 | | 825 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 127.00 | | 202 631.00 | 475 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 087.00 | | 13 680.00 | 23 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 838.00 | 49 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 666 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 839.00 | | 138 229.00 | 234 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 042.00 | | 49 701.00 | 158 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 158.00 | | 1 021.00 | 59 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 964.00 | 178 958.00 | | 143 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 665.00 | 13 851.00 | | 6 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 659.00 | 138 436.00 | | 109 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | 26 671.00 | | 27 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 997.00 | 25 194.00 | 19 997.00 | 19 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 272.00 | 29 273.00 | 58 272.00 | 58 272.00 |
6T Sur comptes clients | 18 723.00 | 23 983.00 | 12 330.00 | 18 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 994.00 | 53 256.00 | 70 602.00 | 76 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 991.00 | 78 450.00 | 90 599.00 | 96 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 926.00 | 90 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 625.00 | 1 184 625.00 | | 1 184 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 275.00 | 215 275.00 | | 215 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
UX Autres créances clients | 500 790.00 | 500 790.00 | | 500 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VB T. V. A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 947.00 | 783 947.00 | | 783 947.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
VP Divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509 655.00 | 2 509 655.00 | | 2 509 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 191.00 | 726 191.00 | | 726 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 341.00 | 3 811 000.00 | 49 341.00 | 3 860 341.00 |
VW T.V.A. | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 976.00 | 2 847 976.00 | | 2 847 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |