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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 32 185.00 | 12 027.00 | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 13 031.00 | 15 434.00 | 28 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 436.00 | 45 216.00 | 172 219.00 | 217 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 809.00 | 45 216.00 | 185 593.00 | 230 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
DL TOTAL (I) | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 223.00 | | | 200 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 366.00 | | | 227 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 436.00 | | | 217 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 716.00 | 12 500.00 | | 32 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 12 500.00 | | 32 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 896.00 | 21 937.00 | 60 958.00 | 82 896.00 |
VI Groupe et associés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VP Divers | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905.00 | 4 147.00 | 6 758.00 | 10 905.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 223.00 | 139 264.00 | 60 958.00 | 200 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -88.00 | | | -88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 760.00 | | | 63 760.00 |