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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 43 577.00 | 636.00 | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 17 491.00 | 8 849.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 532.00 | 61 068.00 | 154 464.00 | 215 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 009.00 | 61 068.00 | 183 941.00 | 245 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 404.00 | | | -14 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 158.00 | | | -10 158.00 |
DL TOTAL (I) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 941.00 | | | 183 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 158.00 | | | -10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 560.00 | | 96.00 | 217 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 215 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 70 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | 96.00 | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 351.00 | 5 842.00 | 2 125.00 | 57 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | 5 842.00 | 2 125.00 | 57 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VI Groupe et associés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693.00 | 8 714.00 | 6 979.00 | 15 693.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 502.00 | 200 502.00 | | 200 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |