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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 049.00 | 26 253.00 | 795.00 | 27 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 511.00 | 70 466.00 | 146 045.00 | 216 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 243.00 | 70 466.00 | 226 777.00 | 297 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 777.00 | | | 226 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 2 177.00 | | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | 2 177.00 | | 68 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 891.00 | 19 641.00 | 7 250.00 | 26 891.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |