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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 678.00 | 57 351.00 | 15 326.00 | 72 678.00 |
040 Immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 560.00 | 57 351.00 | 160 209.00 | 217 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
060 Stock marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
110 Total général Actif | 251 424.00 | 57 351.00 | 194 073.00 | 251 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
230 Autres produits | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
252 Charges sociales | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 600.00 | | | 13 600.00 |