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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 049.00 | 24 076.00 | 2 972.00 | 27 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 511.00 | 68 289.00 | 148 222.00 | 216 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 929.00 | 68 289.00 | 240 640.00 | 308 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 581.00 | | | -21 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 640.00 | | | 240 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 251.00 | | 135 251.00 | 135 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 251.00 | | 135 251.00 | 135 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 808.00 | | | 198 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 757.00 | | 754.00 | 215 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | 708.00 | 70 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | 46.00 | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 996.00 | 3 293.00 | | 64 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 996.00 | 3 293.00 | | 64 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VI Groupe et associés | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 069.00 | 11 819.00 | 7 250.00 | 19 069.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |