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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 20 784.00 | 5 556.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 757.00 | 64 996.00 | 150 760.00 | 215 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BT Marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 859.00 | 64 996.00 | 176 862.00 | 241 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 561.00 | | | -24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 532.00 | | 225.00 | 215 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | 225.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 068.00 | 3 928.00 | | 61 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 3 928.00 | | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VI Groupe et associés | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001.00 | 797.00 | 7 204.00 | 8 001.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |