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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 680.00 | 67 227.00 | 58 453.00 | 125 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 206.00 | 71 658.00 | 178 548.00 | 250 206.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
BZ Autres créances | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CF Disponibilités | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 255.00 | 71 658.00 | 361 597.00 | 433 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 597.00 | | | 361 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 641.00 | | 742 641.00 | 742 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 641.00 | | 742 641.00 | 742 641.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 728.00 | | | 742 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 428.00 | | | 756 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 682.00 | | 4 525.00 | 245 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 155.00 | | 4 525.00 | 121 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 732.00 | 21 927.00 | | 49 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 300.00 | 21 927.00 | | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
VB T. V. A. | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VI Groupe et associés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 400.00 | 127 305.00 | 95.00 | 127 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
ST Autres comptes | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 379.00 | | | 214 379.00 |