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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 407.00 | 117 215.00 | 25 191.00 | 142 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 946.00 | 121 647.00 | 145 299.00 | 266 946.00 |
BT Marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 123 738.00 | | 123 738.00 | 123 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 534.00 | | 157 534.00 | 157 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 480.00 | 121 647.00 | 302 833.00 | 424 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 833.00 | | | 302 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 461.00 | | 734 461.00 | 734 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 461.00 | | 734 461.00 | 734 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 942.00 | | | 770 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 448.00 | | | 760 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 800.00 | | 7 646.00 | 264 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 266 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 142 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 260.00 | | 7 646.00 | 140 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 688.00 | 13 459.00 | 5 500.00 | 113 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 257.00 | 13 459.00 | 5 500.00 | 109 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 653.00 | 108.00 | 27 761.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
ST Autres comptes | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
YT Sous‐traitance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |