| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 642.00 | 101 579.00 | 37 063.00 | 138 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 181.00 | 106 010.00 | 157 170.00 | 263 181.00 |
BT Marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 610.00 | 106 010.00 | 259 599.00 | 365 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DL TOTAL (I) | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 599.00 | | | 259 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 061.00 | | 797 061.00 | 797 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 061.00 | | 797 061.00 | 797 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 805.00 | | | 797 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 997.00 | | | 743 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 304.00 | | 877.00 | 262 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 765.00 | | 877.00 | 137 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 664.00 | 11 346.00 | | 94 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 233.00 | 11 346.00 | | 90 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VI Groupe et associés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507.00 | 41 399.00 | 108.00 | 41 507.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
ST Autres comptes | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
YT Sous‐traitance | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 372.00 | | | 278 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |