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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 980.00 | 80 246.00 | 46 734.00 | 126 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 519.00 | 84 678.00 | 166 842.00 | 251 519.00 |
BT Marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BZ Autres créances | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CF Disponibilités | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 902.00 | 84 678.00 | 337 225.00 | 421 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 707.00 | | 675 707.00 | 675 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 707.00 | | 675 707.00 | 675 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 453.00 | | | 681 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 302.00 | | | 694 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 206.00 | | 1 313.00 | 250 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 680.00 | | 1 300.00 | 125 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 13.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 658.00 | 13 019.00 | | 71 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | 13 019.00 | | 67 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VI Groupe et associés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 969.00 | 110 861.00 | 108.00 | 110 969.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
ST Autres comptes | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 503.00 | | | 191 503.00 |