| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 260.00 | 109 257.00 | 31 004.00 | 140 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 800.00 | 113 688.00 | 151 112.00 | 264 800.00 |
BT Marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 430.00 | 113 688.00 | 323 742.00 | 437 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 301.00 | | 774 301.00 | 774 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 301.00 | | 774 301.00 | 774 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 175.00 | | | 787 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 211.00 | | | 777 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 181.00 | | 6 583.00 | 263 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 264 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 140 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 642.00 | | 6 583.00 | 138 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 010.00 | 12 642.00 | 4 964.00 | 106 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 579.00 | 12 642.00 | 4 964.00 | 101 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 177.00 | 70 069.00 | 108.00 | 70 177.00 |
VW T.V.A. | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 952.00 | 189 952.00 | | 189 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
ST Autres comptes | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
YT Sous‐traitance | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |