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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 765.00 | 90 233.00 | 47 532.00 | 137 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 304.00 | 94 664.00 | 167 640.00 | 262 304.00 |
BT Marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BZ Autres créances | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 416.00 | 94 664.00 | 228 752.00 | 323 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 110.00 | | | -74 110.00 |
DL TOTAL (I) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 752.00 | | | 228 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 464.00 | | 643 464.00 | 643 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 464.00 | | 643 464.00 | 643 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 441.00 | | | 648 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 551.00 | | | 722 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 110.00 | | | -74 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 519.00 | | 10 785.00 | 251 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 980.00 | | 10 785.00 | 126 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 678.00 | 9 986.00 | | 84 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 246.00 | 9 986.00 | | 80 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VI Groupe et associés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 530.00 | 46 422.00 | 108.00 | 46 530.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
ST Autres comptes | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
YT Sous‐traitance | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |