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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 442.00 | 14 392.00 | 32 049.00 | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 863.00 | 21 249.00 | 47 613.00 | 68 863.00 |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BF Prêts | 7 338.00 | 5 866.00 | 1 471.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 888.00 | 41 853.00 | 300 034.00 | 341 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
BT Marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 052.00 | 12 477.00 | 150 574.00 | 163 052.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
CF Disponibilités | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 224.00 | 12 477.00 | 435 746.00 | 448 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 112.00 | 54 330.00 | 735 781.00 | 790 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 142 154.00 | 79 797.00 | | 142 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 299.00 | 62 357.00 | | 80 299.00 |
DL TOTAL (I) | 497 454.00 | 417 154.00 | | 497 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 049.00 | 89 877.00 | | 60 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 763.00 | 72 990.00 | | 65 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 108 145.00 | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 26 855.00 | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 327.00 | 297 869.00 | | 238 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 781.00 | 715 024.00 | | 735 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 388.00 | | 35 609.00 | 316 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 341 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 124 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 097.00 | | 35 609.00 | 93 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 079.00 | 15 408.00 | 4 500.00 | 25 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 15 408.00 | 4 500.00 | 24 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 049.00 | 30 579.00 | 29 470.00 | 60 049.00 |
VI Groupe et associés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 328.00 | 208 858.00 | 29 470.00 | 238 328.00 |