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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 576.00 | 56 115.00 | 95 461.00 | 151 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 909.00 | 64 917.00 | 139 992.00 | 204 909.00 |
AX Avances et acomptes | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BF Prêts | 43 742.00 | 699.00 | 43 042.00 | 43 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 956.00 | 122 076.00 | 496 879.00 | 618 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
BT Marchandises | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 369.00 | 12 836.00 | 156 533.00 | 169 369.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CF Disponibilités | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 704.00 | 12 836.00 | 621 868.00 | 634 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 661.00 | 134 912.00 | 1 118 748.00 | 1 253 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 394.00 | 318 672.00 | | 421 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 022.00 | 102 721.00 | | 104 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
DL TOTAL (I) | 850 004.00 | 696 394.00 | | 850 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 487.00 | 104 347.00 | | 75 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 536.00 | 60 046.00 | | 33 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | 84 257.00 | | 102 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | 31 757.00 | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 368.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 744.00 | 280 774.00 | | 268 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 748.00 | 977 168.00 | | 1 118 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 916.00 | | 88 053.00 | 552 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 565.00 | 43 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 012.00 | 618 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 447.00 | 364 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 198.00 | | 58 053.00 | 319 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 374.00 | | 30 000.00 | 23 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 773.00 | 44 800.00 | 6 196.00 | 82 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 429.00 | 44 800.00 | 6 196.00 | 82 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 488.00 | 19 962.00 | 55 525.00 | 75 488.00 |
VI Groupe et associés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 744.00 | 213 219.00 | 55 525.00 | 268 744.00 |