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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 442.00 | 22 187.00 | 24 254.00 | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 829.00 | 32 202.00 | 50 627.00 | 82 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BF Prêts | 18 866.00 | 5 866.00 | 13 000.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 445.00 | 60 600.00 | 344 844.00 | 405 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BT Marchandises | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 056.00 | 6 796.00 | 162 259.00 | 169 056.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CF Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 920.00 | 6 796.00 | 422 123.00 | 428 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 365.00 | 67 397.00 | 766 967.00 | 834 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 222 454.00 | 142 154.00 | | 222 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218.00 | 80 299.00 | | 96 218.00 |
DL TOTAL (I) | 593 672.00 | 497 454.00 | | 593 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 632.00 | 65 763.00 | | 47 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 711.00 | 70 732.00 | | 71 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 083.00 | 41 407.00 | | 24 083.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 375.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 294.00 | 238 327.00 | | 173 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 967.00 | 735 781.00 | | 766 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 106.00 | 208 858.00 | | 164 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 888.00 | | 65 029.00 | 341 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 18 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 405 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 206.00 | | 52 029.00 | 124 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 13 000.00 | 7 338.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 986.00 | 18 748.00 | | 35 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 642.00 | 18 748.00 | | 35 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 344.00 | | 5 681.00 | 18 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505.00 | 20 316.00 | 9 188.00 | 29 505.00 |
VI Groupe et associés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 295.00 | 164 107.00 | 9 188.00 | 173 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |