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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 353.00 | 77 265.00 | 90 088.00 | 167 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 962.00 | 92 813.00 | 168 149.00 | 260 962.00 |
AX Avances et acomptes | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BF Prêts | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 111.00 | 170 422.00 | 515 688.00 | 686 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
BT Marchandises | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 342.00 | 1 935.00 | 149 406.00 | 151 342.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CF Disponibilités | 365 453.00 | | 365 453.00 | 365 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 601.00 | 1 935.00 | 776 665.00 | 778 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 712.00 | 172 358.00 | 1 292 354.00 | 1 464 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 417.00 | 421 394.00 | | 525 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 070.00 | 104 022.00 | | 99 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 158.00 | 49 586.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 942 645.00 | 850 004.00 | | 942 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 620.00 | 75 487.00 | | 135 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 514.00 | 33 536.00 | | 27 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 197.00 | 102 283.00 | | 101 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 978.00 | 57 061.00 | | 84 978.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 374.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 708.00 | 268 744.00 | | 349 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 354.00 | 1 118 748.00 | | 1 292 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 968.00 | 227 627.00 | | 249 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 957.00 | | 89 570.00 | 618 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 798.00 | 32 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 317.00 | 14 098.00 | 686 112.00 | 8 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | 2 300.00 | 443 756.00 | 8 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 803.00 | | 89 570.00 | 364 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 377.00 | 51 346.00 | 2 300.00 | 121 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 033.00 | 51 346.00 | 2 300.00 | 121 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 001.00 | | 700.00 | 7 001.00 |
6T Sur comptes clients | 12 836.00 | 1 137.00 | 12 038.00 | 12 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 536.00 | 1 137.00 | 12 737.00 | 13 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536.00 | 1 137.00 | 12 737.00 | 13 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 621.00 | 35 881.00 | 99 739.00 | 135 621.00 |
VI Groupe et associés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 708.00 | 249 969.00 | 99 739.00 | 349 708.00 |