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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 444.00 | 33 982.00 | 110 461.00 | 144 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 753.00 | 48 445.00 | 126 307.00 | 174 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 23 307.00 | 3 541.00 | 19 765.00 | 23 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 915.00 | 86 314.00 | 466 601.00 | 552 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
BT Marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 695.00 | 12 233.00 | 131 462.00 | 143 695.00 |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
CF Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 801.00 | 12 233.00 | 510 567.00 | 522 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 716.00 | 98 547.00 | 977 168.00 | 1 075 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 318 672.00 | 222 454.00 | | 318 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 721.00 | 96 218.00 | | 102 721.00 |
DL TOTAL (I) | 696 394.00 | 593 672.00 | | 696 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 347.00 | 29 504.00 | | 104 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 043.00 | 47 632.00 | | 60 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 257.00 | 71 711.00 | | 84 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 24 083.00 | | 31 757.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 361.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 774.00 | 173 294.00 | | 280 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 168.00 | 766 967.00 | | 977 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 377.00 | 164 106.00 | | 205 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 445.00 | | 199 992.00 | 405 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 559.00 | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 963.00 | 5 559.00 | 552 916.00 | 46 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 963.00 | | 319 198.00 | 46 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 234.00 | | 189 926.00 | 176 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 867.00 | | 10 067.00 | 18 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 734.00 | 28 039.00 | | 54 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 28 039.00 | | 54 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 347.00 | 28 950.00 | 75 397.00 | 104 347.00 |
VI Groupe et associés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 774.00 | 205 377.00 | 75 397.00 | 280 774.00 |