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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 148 999.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 048.00 | 99 334.00 | 72 714.00 | 172 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 973.00 | 130 726.00 | 206 247.00 | 336 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 957.00 | 230 404.00 | 535 553.00 | 765 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
BT Marchandises | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CF Disponibilités | 412 744.00 | | 412 744.00 | 412 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 787.00 | | 912 787.00 | 912 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 744.00 | 230 404.00 | 1 448 340.00 | 1 678 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 624 487.00 | 525 417.00 | | 624 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 926.00 | 99 070.00 | | 93 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 729.00 | 43 158.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 143.00 | 942 645.00 | | 1 030 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 864.00 | 135 620.00 | | 99 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 571.00 | 27 514.00 | | 51 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 905.00 | 101 197.00 | | 182 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 434.00 | 84 978.00 | | 83 434.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 396.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 196.00 | 349 708.00 | | 418 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 340.00 | 1 292 354.00 | | 1 448 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 461.00 | 249 969.00 | | 336 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 112.00 | | 108 206.00 | 686 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 920.00 | 46 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 440.00 | 12 920.00 | 765 958.00 | 15 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | | 509 023.00 | 15 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 756.00 | | 80 706.00 | 443 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | 27 500.00 | 32 012.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 423.00 | 59 982.00 | | 170 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 079.00 | 59 982.00 | | 170 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 182 906.00 | | 182 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 865.00 | 18 130.00 | 81 735.00 | 99 865.00 |
VI Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 197.00 | 336 462.00 | 81 735.00 | 418 197.00 |