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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 2 887.00 | 7 653.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 842.00 | 4 376.00 | 60 466.00 | 64 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 812.00 | 8 693.00 | 68 119.00 | 76 812.00 |
BT Marchandises | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 487 528.00 | | 487 528.00 | 487 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 012.00 | | 852 012.00 | 852 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 824.00 | 8 693.00 | 920 131.00 | 928 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 245 057.00 | | | 245 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
DL TOTAL (I) | 464 092.00 | | | 464 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 948.00 | | | 351 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 039.00 | | | 456 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 131.00 | | | 920 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 970.00 | | 4 118 970.00 | 4 118 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 970.00 | | 4 118 970.00 | 4 118 970.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 037.00 | | | 4 119 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 002.00 | | | 3 999 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312.00 | | 63 500.00 | 13 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | | 63 500.00 | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 5 963.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 424.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 5 540.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 948.00 | 351 948.00 | | 351 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 708.00 | 23 039.00 | 36 669.00 | 59 708.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 875.00 | 307 875.00 | | 307 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 039.00 | 419 370.00 | 36 669.00 | 456 039.00 |